Itaú Pirineus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infra - Resp Limitada
54.759.252/0001-28 · ISIN BR0J9CCTF007 / BR0J9CCTF015 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
O Itaú Pirineus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infra - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 756.103.258,78 na competência de julho de 2026, alta de +8,6% em relação a julho de 2025 (R$ 696.209.150,12). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 23 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 181 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 756 mi | R$ 759 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jun/2026 | R$ 748 mi | R$ 749 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 742 mi | R$ 740 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 737 mi | R$ 738 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 750 mi | R$ 755 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 750 mi | R$ 748 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 745 mi | R$ 748 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 730 mi | R$ 733 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 729 mi | R$ 729 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2025 reapresentado | R$ 723 mi | R$ 724 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| set/2025 reapresentado | R$ 725 mi | R$ 725 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 706 mi | R$ 705 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 90 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 123 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
23 no totalMediana de 181 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 26,1% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 9,4 mi | 1,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 699 mi | 92,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 50,5 mi | 6,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.132,74 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 15.938,19 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 2,1% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1092611) |
| SENIOR | CDI + 0,73% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1092611) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú Pirineus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infra - Resp Limitada?
Quem administra o Itaú Pirineus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infra - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Itaú Pirineus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infra - Resp Limitada?
O Itaú Pirineus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infra - Resp Limitada tem inadimplência?
O Itaú Pirineus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infra - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaú Pirineus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infra - Resp Limitada?
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