QI Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
53.505.712/0001-29 · ISIN BR0I0ACTF001 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O QI Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de C20 Quadrante Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.287.103,24 na competência de julho de 2026, queda de −81,0% em relação a julho de 2025 (R$ 59.384.562,50). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.510.398,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 66,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 61.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 11,3 mi | 66,5% | R$ 3,8 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 6,7 mi | 0,0% | R$ 3,8 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 14,1 mi | R$ 4,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 16,8 mi | R$ 17,9 mi | 20,1% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 18,9 mi | R$ 20,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 19,1 mi | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 20,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 20,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 20,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 20,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 26,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 60,4 mi | R$ 57,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 47 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 109 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 61.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 93.346,90 | 0,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,5 mi | 66,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,8 mi | 33,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.693,25 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.150,68 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: C20 Quadrante Investimentos Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do QI Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o QI Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do QI Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O QI Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O QI Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do QI Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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