TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada

53.523.699/0001-30 · ISIN BR0I5ZCTF007 / BR0I5ZCTF015 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 116 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
53
reapresentações
3

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Siga Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 115.727.603,02 na competência de julho de 2026, alta de +3,8% em relação a julho de 2025 (R$ 111.544.062,78). O fundo informou 53 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 116 miR$ 116 mi0,0%R$ 50,7 mi53
jun/2026R$ 148 miR$ 155 mi0,0%R$ 25,5 mi52
mai/2026R$ 173 miR$ 182 mi0,0%R$ 0,0052
abr/2026R$ 171 miR$ 186 mi0,0%R$ 0,0053
mar/2026R$ 168 miR$ 182 mi0,0%R$ 0,0053
fev/2026R$ 172 miR$ 180 mi0,0%R$ 0,0052
jan/2026R$ 97,4 miR$ 102 mi0,0%R$ 0,0049
dez/2025R$ 100 miR$ 105 mi0,0%R$ 0,0050
nov/2025 reapresentadoR$ 102 miR$ 111 mi0,0%R$ 0,0050
out/2025R$ 105 miR$ 109 mi0,0%R$ 0,0050
set/2025R$ 107 miR$ 111 mi0,0%R$ 0,0050
ago/2025R$ 109 miR$ 114 mi0,0%R$ 0,0055

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação nov/2025

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2024

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 3 versões · 31 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Júnior (cl. 11.5(b))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 11.5(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima de sacados do setor alimentício (até 13/10/2024) - até 40% do fluxo da carteira (cl. 8.1(q)(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Inadimplência superior a 30% (cl. 17.2(f))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
CDBR$ 3,5 mi3,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 20.984,000,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,2 mi0,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 112 mi96,8%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores da Classe I100% CDIMENSALinstrumento de alteração (doc 593730)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 27.897.990,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

69 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 115.727.603,02 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada é de Siga Gestora de Recursos Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em novembro de 2025.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada é 53.523.699/0001-30.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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