QG Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
27.954.644/0001-75 · ISIN BRCNVSCTF005 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O QG Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Quadra Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 351.881.101,37 na competência de julho de 2026, queda de −40,2% em relação a julho de 2025 (R$ 588.643.396,88). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 286.008.864,67 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 81,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2024), com mediana de 59.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 352 mi | R$ 352 mi | 81,3% | R$ 5,8 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 407 mi | R$ 407 mi | 85,4% | R$ 5,8 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 407 mi | R$ 407 mi | 85,5% | R$ 5,8 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 406 mi | R$ 406 mi | 84,2% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 405 mi | R$ 406 mi | 84,3% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 411 mi | R$ 411 mi | 83,3% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 419 mi | R$ 420 mi | 81,6% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 425 mi | R$ 427 mi | 82,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 445 mi | R$ 445 mi | 78,4% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 451 mi | R$ 452 mi | 77,3% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 450 mi | R$ 477 mi | 77,5% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 591 mi | R$ 592 mi | 59,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 73 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 59.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração - mínimo mensal (valor renegociado vigente) (cl. i)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,2 mi | 1,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 346 mi | 98,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 17.296,12 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,19 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 402.235.535,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do QG Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o QG Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do QG Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O QG Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O QG Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do QG Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre QG Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre QG Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →