Óreas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
27.974.792/0001-51 · ISIN BR09PBCTF007 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Óreas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 115.822.322,27 na competência de julho de 2026, alta de +24,3% em relação a julho de 2025 (R$ 93.166.433,20). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 114 mi | R$ 114 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 97,9 mi | R$ 97,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 96,2 mi | R$ 96,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 94,3 mi | R$ 94,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 92,5 mi | R$ 92,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo - gatilho de liquidação (cl. 80)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 115822322,3% |
| Diferença | +114822322,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração - percentual anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.220,13 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 116 mi | 99,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Óreas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
Quem administra o Óreas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
Quem faz a gestão do Óreas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
O Óreas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado tem inadimplência?
O Óreas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Óreas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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