PS Crédito Estruturado Cart REV FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
60.623.935/0001-56 · ISIN BR0O1GCTF008 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O PS Crédito Estruturado Cart REV FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 751.045.880,04 na competência de julho de 2026, alta de +179,5% em relação a julho de 2025 (R$ 268.678.955,40). O fundo informou 145 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 218 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 751 mi | R$ 751 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 145 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 723 mi | R$ 723 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 128 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 637 mi | R$ 637 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 120 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 591 mi | R$ 589 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 115 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 558 mi | R$ 558 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 109 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 538 mi | R$ 538 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 104 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 521 mi | R$ 521 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 100 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 492 mi | R$ 492 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 477 mi | R$ 477 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 70 |
| out/2025 reapresentado | R$ 454 mi | R$ 454 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 62 |
| set/2025 reapresentado | R$ 302 mi | R$ 302 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 45 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 276 mi | R$ 276 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 218 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação mínima em Cotas dos Fundos-Alvo após 180 dias (cl. 4.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 706 mi | 94,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 44,4 mi | 5,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do PS Crédito Estruturado Cart REV FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o PS Crédito Estruturado Cart REV FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do PS Crédito Estruturado Cart REV FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
O PS Crédito Estruturado Cart REV FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O PS Crédito Estruturado Cart REV FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do PS Crédito Estruturado Cart REV FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
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