LL Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
60.645.628/0001-76 · ISIN BR0O61CTF026 / BR0O61CTF000 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O LL Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 296.940.576,88 na competência de julho de 2026, alta de +18,0% em relação a julho de 2025 (R$ 251.731.996,61). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 35.544.424,52 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2025), com mediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 297 mi | R$ 292 mi | 12,0% | R$ 66,1 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 310 mi | R$ 311 mi | 12,9% | R$ 45,1 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 280 mi | R$ 286 mi | 11,2% | R$ 61,7 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 267 mi | R$ 272 mi | 11,1% | R$ 76,2 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 267 mi | R$ 268 mi | 10,1% | R$ 64,6 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 235 mi | R$ 233 mi | 16,1% | R$ 93,7 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 246 mi | R$ 247 mi | 13,2% | R$ 70,4 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 257 mi | R$ 262 mi | 12,5% | R$ 47,6 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 264 mi | R$ 259 mi | 7,4% | R$ 28,3 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 263 mi | R$ 266 mi | 7,5% | R$ 17,2 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 255 mi | R$ 254 mi | 4,7% | R$ 15,1 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 249 mi | R$ 249 mi | 7,7% | R$ 15,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 55 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Liquidação antecipada por PL médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias (cl. Anexo Descritivo - Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido Mínimo (reenquadramento) (cl. Artigo 30)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração (cl. Anexo Descritivo - Remuneração dos Prestadores de Serviços)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,7 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7,0 mi | 2,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6,3 mi | 2,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 273 mi | 89,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 18,3 mi | 6,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.110.984,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do LL Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o LL Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do LL Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O LL Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O LL Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do LL Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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