TOMÉ.
FIDC

NEW Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

60.647.052/0001-86 · ISIN BR0RM9CTF006 / BR0RM9CTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 167 mi
parcelas inad. / PL
8,1%
cotistas
57
reapresentações
7

O NEW Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 166.748.590,05 na competência de julho de 2026. O fundo informou 57 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 13.484.073,37 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 96 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 167 miR$ 166 mi8,1%R$ 4,3 mi57
jun/2026 reapresentadoR$ 145 miR$ 143 mi12,5%R$ 2,6 mi51
mai/2026 reapresentadoR$ 142 miR$ 139 mi4,2%R$ 1,3 mi51
abr/2026 reapresentadoR$ 111 miR$ 111 mi2,9%R$ 0,7 mi44
mar/2026 reapresentadoR$ 96,4 miR$ 96,7 mi9,5%R$ 0,3 mi33
fev/2026 reapresentadoR$ 83,5 miR$ 83,3 mi2,1%R$ 40.822,9526
jan/2026 reapresentadoR$ 65,5 miR$ 65,4 mi0,8%R$ 20.370,1318
dez/2025 reapresentadoR$ 48,5 miR$ 48,3 mi3,2%R$ 37.947,7510
nov/2025R$ 34,7 miR$ 34,5 mi3,1%R$ 14.176,766
out/2025R$ 33,8 miR$ 33,6 mi1,9%R$ 16.915,144
set/2025R$ 33,0 miR$ 30,3 mi7,6%R$ 2.754,364

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 96 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 96 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 85,7% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino - mínimo de 25% do PL da Classe (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior - mínimo de 50% do PL da Classe (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 912,340,0%
Operações compromissadasR$ 0,8 mi0,5%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 0,4 mi0,2%
Valores mobiliários (total)R$ 2,7 mi1,6%
Títulos públicos federaisR$ 0,2 mi0,1%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 162 mi96,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,1 mi0,6%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1127098)
SENIOR100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1127098)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

28 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do NEW Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O NEW Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 166.748.590,05 na competência de julho de 2026.
Quem administra o NEW Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O NEW Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do NEW Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do NEW Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Tercon Investimentos S.A.
O NEW Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do NEW Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 13.484.073,37 (8,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O NEW Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o NEW Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do NEW Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do NEW Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 60.647.052/0001-86.

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