Pine Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada
61.271.872/0001-89 · ISIN BR0OKTCTF005 / BR0OKTCTF013 · adm. Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Pine Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.020.106.637,75 na competência de julho de 2026, alta de +1,1% em relação a julho de 2025 (R$ 1.008.847.899,04). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.307.447,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2025), com mediana de 93 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,6% | R$ 17,3 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 992 mi | 0,5% | R$ 14,0 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,4% | R$ 10,6 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,3% | R$ 7,6 mi | 239 |
| mar/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,2% | R$ 5,4 mi | 239 |
| fev/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,2% | R$ 4,9 mi | 239 |
| jan/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,2% | R$ 3,6 mi | 239 |
| dez/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,1% | R$ 2,2 mi | 239 |
| nov/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,1% | R$ 1,0 mi | 239 |
| out/2025 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,7% | R$ 1,0 mi | 239 |
| set/2025 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,3 mi | 239 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 55.940,91 | 231 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 3 versões · 32 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 65 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 124 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 93 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Pagamento mínimo (cl. 8.4.1, II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração mensal mínima (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Derivativos | R$ 0,9 mi | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,6 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5,2 mi | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3,8 mi | 0,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,7 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 bi | 98,3% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 157.180.247,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pine Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada?
Quem administra o Pine Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Pine Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada?
O Pine Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada tem inadimplência?
O Pine Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pine Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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