TOMÉ.
FIDC

Esmeralda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

61.279.682/0001-08 · ISIN BR0RUTCTF007 / BR0RUTCTF015 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 6,5 mi
parcelas inad. / PL
3,5%
cotistas
2
reapresentações
3

O Esmeralda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.519.837,05 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 229.200,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 48 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 6,5 miR$ 6,6 mi3,5%R$ 84.591,822
jun/2026R$ 5,2 miR$ 5,2 mi2,0%R$ 54.347,222
mai/2026 reapresentadoR$ 5,0 miR$ 5,0 mi2,1%R$ 8.827,102
abr/2026 reapresentadoR$ 4,8 miR$ 4,7 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026 reapresentadoR$ 0,9 miR$ 0,9 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 1 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 48 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Evento de Avaliação por Índice de Subordinação abaixo de 20% (cl. 15.2(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 936,390,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 6,4 mi97,9%
Valores mobiliários (total)R$ 0,1 mi2,1%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Esmeralda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Esmeralda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 6.519.837,05 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Esmeralda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Esmeralda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Esmeralda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do Esmeralda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de Asset Bank Asset Management Ltda.
O Esmeralda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Esmeralda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 229.200,00 (3,5% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Esmeralda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Esmeralda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Esmeralda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do Esmeralda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 61.279.682/0001-08.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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