Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
50.292.336/0001-43 · ISIN BR0FCFCTF009 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.761.882,19 na competência de julho de 2026, alta de +15,7% em relação a julho de 2025 (R$ 29.181.878,40). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.000,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2024), com mediana de 58.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 33,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,2 mi | R$ 33,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 32,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 32,1 mi | R$ 32,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 31,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 31,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 30,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,1 mi | R$ 30,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 29,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 30,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 30,2 mi | R$ 30,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,7 mi | R$ 29,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 58.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 58.620,51 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.962,39 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 31,7 mi | 93,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 6,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 105,31 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.700.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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