VSG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
50.284.896/0001-56 · ISIN BR0G0QCTF009 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O VSG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.457.937,46 na competência de julho de 2026, alta de +20,2% em relação a julho de 2025 (R$ 27.831.799,90). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 31,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 32,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 33,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 33,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 31,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 31,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 33,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,8 mi | R$ 32,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 32,6 mi | R$ 32,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 30,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,2 mi | R$ 30,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração mensal fixa (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão mensal fixa (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.163,68 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 33,5 mi | 99,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.085,36 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 12.725,76 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do VSG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o VSG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do VSG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O VSG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O VSG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do VSG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre VSG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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