TOMÉ.
FIDC

Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

28.819.553/0001-90 · ISIN BRPTFICTF016 / BRPTFICTF024 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · jul/2026
R$ 351 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
18
reapresentações
15

O Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Pátria Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 351.464.977,08 na competência de julho de 2026, queda de −52,1% em relação a julho de 2025 (R$ 733.657.485,02). O fundo informou 18 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2025), com mediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 351 miR$ 363 mi0,0%R$ 0,0018
jun/2026R$ 375 miR$ 390 mi0,0%R$ 0,0018
mai/2026R$ 393 miR$ 408 mi0,0%R$ 0,0018
abr/2026R$ 455 miR$ 465 mi0,0%R$ 0,0018
mar/2026R$ 460 miR$ 475 mi0,0%R$ 0,0018
fev/2026R$ 483 miR$ 496 mi0,0%R$ 0,0018
jan/2026R$ 493 miR$ 502 mi0,0%R$ 0,0034
dez/2025R$ 601 miR$ 613 mi0,0%R$ 0,0034
nov/2025R$ 615 miR$ 627 mi0,0%R$ 0,0034
out/2025R$ 621 miR$ 629 mi0,0%R$ 0,0034
set/2025R$ 663 miR$ 674 mi0,0%R$ 0,0034
ago/2025R$ 703 miR$ 713 mi0,0%R$ 0,0034

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 4 versões · 14 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: garantias · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2023

risco não subiu

Natureza: garantias · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2023

risco não subiu

Natureza: descrição de séries/classes · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

15 no total

Mediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por Grupo Econômico de Sociedades emissoras (cl. Anexo IX, inciso (viii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por Grupo Econômico do emissor/cedente (cl. Anexo IX, item (viii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima em Direitos de Crédito de mercado secundário e/ou Devedores estatais (cl. Anexo IX, inciso (xxii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por setor de atuação dos Devedores (cl. Anexo IX, inciso (x))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 7,8 mi2,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 3,9 mi1,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 224 mi61,0%
Cotas de outros FIDCR$ 130 mi35,5%
Valores mobiliários (total)R$ 1,1 mi0,3%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

105 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADATREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSTEP-UP V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSSQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 351.464.977,08 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Pátria Investimentos Ltda.
O Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2025.
Qual o CNPJ do Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 28.819.553/0001-90.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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