TOMÉ.
FIDC

Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

28.819.711/0001-01 · ISIN BR0DNVCTF008 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial · custodiante Mirae Asset (brasil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jul/2021
R$ 25,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial, com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.832.755,32 na competência de julho de 2021, alta de +19,8% em relação a julho de 2020 (R$ 21.561.310,17). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2021R$ 25,8 miR$ 25,1 mi0,0%R$ 0,001
jun/2021R$ 25,8 miR$ 25,1 mi0,0%R$ 0,001
mai/2021R$ 25,8 miR$ 25,1 mi0,0%R$ 0,001
abr/2021R$ 25,8 miR$ 25,1 mi0,0%R$ 0,001
mar/2021R$ 25,0 miR$ 24,4 mi0,0%R$ 0,001
fev/2021R$ 24,0 miR$ 23,7 mi0,0%R$ 0,001
jan/2021R$ 23,6 miR$ 23,2 mi0,0%R$ 0,001
dez/2020R$ 23,0 miR$ 22,8 mi0,0%R$ 0,001
nov/2020R$ 22,5 miR$ 22,3 mi0,0%R$ 0,001
out/2020R$ 21,9 miR$ 18,2 mi0,0%R$ 0,001
set/2020R$ 21,6 miR$ 21,5 mi0,0%R$ 0,001
ago/2020R$ 21,6 miR$ 21,5 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração do FUNDO (cl. não identificada)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. não identificada)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2021. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado?
O Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado declarou patrimônio líquido de R$ 25.832.755,32 na competência de julho de 2021.
Quem administra o Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado?
O Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
Quem faz a gestão do Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado?
A gestão do Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
O Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado tem inadimplência?
O informe do Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado?
O CNPJ do Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é 28.819.711/0001-01.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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