IPO III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
61.922.025/0001-37 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O IPO III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de QI Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 95 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 89,2 mi | R$ 89,2 mi | 4,6% | R$ 6,5 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 88,2 mi | R$ 88,2 mi | 4,5% | R$ 6,2 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 87,3 mi | R$ 87,4 mi | 4,2% | R$ 5,8 mi | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 86,8 mi | R$ 86,7 mi | 4,0% | R$ 5,4 mi | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 85,7 mi | R$ 85,8 mi | 3,8% | R$ 5,1 mi | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 2,9% | R$ 4,7 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 7 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 95 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 128 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 95 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 49,4 mi | 55,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 39,8 mi | 44,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 36.339,91 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: QI Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IPO III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IPO III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do IPO III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O IPO III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O IPO III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IPO III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre IPO III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre IPO III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →