Panarea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
14.481.752/0001-26 · ISIN BR020FCTF004 / BR020FCTF012 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Panarea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Portofino Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 43.611.400,90 na competência de setembro de 2025, alta de +8,8% em relação a setembro de 2024 (R$ 40.086.973,24). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 43,6 mi | R$ 43,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,0 mi | R$ 43,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 | R$ 43,9 mi | R$ 38,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2025 | R$ 43,6 mi | R$ 38,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2025 | R$ 43,2 mi | R$ 43,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2025 | R$ 42,6 mi | R$ 33,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 32,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2025 | R$ 41,8 mi | R$ 41,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2025 | R$ 41,2 mi | R$ 41,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2024 | R$ 41,3 mi | R$ 41,4 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2024 | R$ 40,6 mi | R$ 40,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2024 | R$ 40,4 mi | R$ 40,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.078,81 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,8 mi | 20,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 30,9 mi | 70,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,7 mi | 6,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 13,00 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 1,1 mi | 2,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Panarea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Panarea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
Quem faz a gestão do Panarea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
O Panarea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado tem inadimplência?
O Panarea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Panarea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
Pergunte ao Tomé sobre Panarea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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