Mille - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
14.606.072/0001-91 · ISIN BR04PECTF002 / BR04PECTF010 · adm. Banco Finaxis S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Mille - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Finaxis S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 150.862.189,69 na competência de julho de 2026, alta de +21,8% em relação a julho de 2025 (R$ 123.871.131,15). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 16.289.708,69 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 57 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 151 mi | R$ 150 mi | 10,8% | R$ 13,7 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 148 mi | R$ 146 mi | 11,7% | R$ 13,6 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 145 mi | R$ 144 mi | 10,9% | R$ 13,5 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 143 mi | R$ 140 mi | 10,8% | R$ 13,4 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 140 mi | R$ 138 mi | 10,5% | R$ 13,2 mi | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 137 mi | R$ 134 mi | 11,7% | R$ 13,2 mi | 2 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 135 mi | R$ 132 mi | 11,2% | R$ 13,1 mi | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 133 mi | R$ 131 mi | 11,2% | R$ 13,0 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 130 mi | R$ 128 mi | 10,7% | R$ 12,6 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 128 mi | R$ 127 mi | 10,5% | R$ 12,2 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 127 mi | R$ 125 mi | 10,4% | R$ 11,0 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 125 mi | R$ 123 mi | 9,3% | R$ 10,0 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 89 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 146 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 165 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 57 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por mesmo cedente (cl. 12.1, III)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por mesmo devedor (cl. 12.1, III)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,0 mi | 3,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 4,0 mi | 2,6% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 23,8 mi | 15,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 16,2 mi | 10,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,1 mi | 0,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 101 mi | 66,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 684193) |
| SENIOR · 3ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 684193) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Finaxis S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mille - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Quem administra o Mille - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Quem faz a gestão do Mille - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
O Mille - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos tem inadimplência?
O Mille - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mille - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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