Opus ONE Fundo de Investimento Multimercado
14.544.060/0001-80 · ISIN BRGOPUCTF002 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
O Opus ONE Fundo de Investimento Multimercado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 182.837.392,69 na competência de março de 2024. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de março de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2024 | R$ 183 mi | R$ 183 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2024 | R$ 170 mi | R$ 170 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2024 | R$ 127 mi | R$ 127 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2023 | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2023 | R$ 124 mi | R$ 124 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2023 | R$ 119 mi | R$ 119 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2023 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mar/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 73,0 mi | 39,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 110 mi | 60,1% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Opus ONE Fundo de Investimento Multimercado?
Quem administra o Opus ONE Fundo de Investimento Multimercado?
Quem faz a gestão do Opus ONE Fundo de Investimento Multimercado?
O Opus ONE Fundo de Investimento Multimercado tem inadimplência?
O Opus ONE Fundo de Investimento Multimercado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Opus ONE Fundo de Investimento Multimercado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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