OX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.626.390/0001-00 · ISIN BR0N4DCTF000 / BR0N4DCTF018 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O OX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 43.912.248,64). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.958.154,08 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2025), com mediana de 138 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 45,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 45,6 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 46,6 mi | 1 |
| abr/2026 | -R$ 68.601,79 | R$ 2.219,06 | -13532,4% | R$ 46,5 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 6.534,31 | R$ 48.291,14 | 147856,4% | R$ 46,9 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 69.065,81 | R$ 0,1 mi | 12016,9% | R$ 47,7 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 4,2 mi | 207,1% | R$ 46,3 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,6 mi | R$ 16,6 mi | 50,3% | R$ 33,6 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,2 mi | R$ 31,2 mi | 21,3% | R$ 18,2 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 39,3 mi | R$ 39,3 mi | 15,7% | R$ 9,5 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 44,0 mi | R$ 44,0 mi | 10,5% | R$ 4,1 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,2 mi | R$ 46,2 mi | 7,8% | R$ 1,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 74 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 4 versões · 4 campo(s) · corrigido em 110 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 3 versões · 4 campo(s) · corrigido em 138 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 138 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação: Índice de Subordinação abaixo de 30% (cl. 15.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor mínimo de resgate (cl. 11.6.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 94,90 | 4,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2.219,06 | 95,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1131157) |
| SENIOR | DI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1131157) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do OX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o OX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do OX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O OX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O OX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do OX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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