Vail III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
55.635.126/0001-24 · ISIN BR0KL6CTF000 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Vail III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 112.976.357,92 na competência de setembro de 2026, alta de +41,6% em relação a setembro de 2025 (R$ 79.776.595,21). O fundo informou 88 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2026), com mediana de 83.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 reapresentado | R$ 113 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 88 |
| ago/2026 reapresentado | R$ 112 mi | R$ 115 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 88 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 110 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 88 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 108 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 88 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 106 mi | R$ 108 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 88 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 104 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 88 |
| mar/2026 | R$ 102 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 88 |
| fev/2026 | R$ 100 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 88 |
| jan/2026 | R$ 98,9 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 88 |
| dez/2025 | R$ 97,3 mi | R$ 98,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 88 |
| nov/2025 | R$ 94,8 mi | R$ 91,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 88 |
| out/2025 | R$ 83,1 mi | R$ 84,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 66 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 83.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 102 mi | 87,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 8,6 mi | 7,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,9 mi | 5,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.764,75 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.954,04 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vail III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Vail III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Vail III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Vail III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Vail III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vail III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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