Oriz JUS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
56.265.097/0001-19 · ISIN BR0MEPCTF000 / BR0MEPCTF018 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Oriz JUS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Oriz Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 26.462.006,08). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 14.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 5,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 6,0 mi | 0,0% | R$ 42.976,65 | 3 |
| abr/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 5,5 mi | 21,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 5,0 mi | R$ 5,5 mi | 21,6% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 5,0 mi | 19,1% | R$ 0,3 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 5,3 mi | 20,4% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 5,0 mi | R$ 5,3 mi | 21,5% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 6,7 mi | R$ 6,7 mi | 16,0% | R$ 22.720,84 | 3 |
| out/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 12,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 26,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 14.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação - Direitos Creditórios não formalizados > 15% do PL (cl. 16.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo de 30% do Patrimônio Líquido (cl. 11.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 557,23 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,5 mi | 62,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.630,89 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 37,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (primeira) emissão | 100% DI | — | instrumento de alteração (doc 883291) |
| UNICA · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 764325) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 24.898.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Oriz Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Oriz JUS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Oriz JUS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Oriz JUS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Oriz JUS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Oriz JUS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Oriz JUS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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