Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
56.267.236/0001-43 · ISIN BR0LXCCTF000 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 227.799.038,49 na competência de julho de 2026, alta de +323,7% em relação a julho de 2025 (R$ 53.764.821,12). O fundo informou 1.835 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 285 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 228 mi | R$ 228 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.835 |
| jun/2026 | R$ 198 mi | R$ 199 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.557 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 167 mi | R$ 167 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.199 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 962 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 747 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 90,3 mi | R$ 90,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 552 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 80,0 mi | R$ 80,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 442 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 69,3 mi | R$ 69,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 312 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 62,0 mi | R$ 62,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 221 |
| out/2025 reapresentado | R$ 56,1 mi | R$ 56,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 173 |
| set/2025 reapresentado | R$ 55,4 mi | R$ 55,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 166 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 54,9 mi | R$ 54,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 174 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 285 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - PL acima de R$ 300 milhões (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - PL até R$ 150 milhões (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - PL entre R$ 150 e R$ 300 milhões (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - Patrimônio Líquido acima de R$ 300 milhões (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,1 mi | 2,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 38,9 mi | 17,1% |
| Derivativos | R$ 307,51 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 184 mi | 80,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.376,59 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,01 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada →