CSE Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
56.284.148/0001-50 · ISIN BR0PC6CTF006 / BR0PC6CTF014 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O CSE Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 22.477.086,82 na competência de julho de 2026, alta de +112,3% em relação a julho de 2025 (R$ 10.585.521,63). O fundo informou 63 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 22 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 341 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 22,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 63 |
| jun/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 21,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 63 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 21,2 mi | R$ 21,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 63 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 20,4 mi | R$ 20,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 19,2 mi | R$ 18,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 16,9 mi | R$ 16,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 14,5 mi | R$ 13,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 13,4 mi | R$ 12,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 11,0 mi | R$ 10,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| out/2025 reapresentado | R$ 11,0 mi | R$ 10,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2025 reapresentado | R$ 10,9 mi | R$ 10,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 115 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
22 no totalMediana de 341 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite Mínimo de Subordinação (cl. 1 (Termos Definidos))
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 30,3% |
| Diferença | +10,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 707,38 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 70.515,69 | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 69.017,58 | 0,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 22,4 mi | 99,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Subordinada Mezanino I | DI + 6% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1065669) |
| MEZANINO · Subordinada Mezanino II | DI + 8% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1065669) |
| SENIOR · Sênior | DI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1065669) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CSE Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o CSE Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do CSE Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CSE Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O CSE Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CSE Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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