ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
22.588.302/0001-65 · ISIN BR07CHCTF006 / BR07CHCTF014 · adm. RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de VCM Gestão de Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 3.341.133,51 na competência de julho de 2026, queda de −147,5% em relação a julho de 2025 (R$ 7.028.964,12). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 226.782.665,29 em parcelas inadimplentes, o equivalente a -6787,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 156 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | -R$ 3,3 mi | R$ 5,0 mi | -6787,6% | R$ 222 mi | 6 |
| jun/2026 | -R$ 3,2 mi | R$ 5,0 mi | -7150,0% | R$ 222 mi | 6 |
| mai/2026 | -R$ 3,0 mi | R$ 5,0 mi | -7559,2% | R$ 222 mi | 6 |
| abr/2026 | -R$ 2,8 mi | R$ 5,0 mi | -8085,6% | R$ 222 mi | 6 |
| mar/2026 | -R$ 2,6 mi | R$ 5,0 mi | -8687,2% | R$ 222 mi | 6 |
| fev/2026 | -R$ 2,4 mi | R$ 5,0 mi | -9356,4% | R$ 222 mi | 6 |
| jan/2026 | -R$ 2,2 mi | R$ 5,0 mi | -10191,9% | R$ 222 mi | 6 |
| dez/2025 | -R$ 2,2 mi | R$ 5,0 mi | -10378,3% | R$ 223 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 13,3 mi | 3578,1% | R$ 214 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 13,3 mi | 3362,9% | R$ 214 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 13,3 mi | 3275,6% | R$ 214 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 13,3 mi | 3193,0% | R$ 214 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 29 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 3 versões · 4 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2022
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 29 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 156 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Curva ABC: limite máximo de 5% da carteira/ativo para empresas dos ramos de comércio ou atacado (cl. 2.1, item 4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de inadimplência: cancelamento de novas operações quando direitos creditórios vencidos ultrapassarem 10% dos vincendos (cl. Anexo V – Política de Cobrança, item 2.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 692,32 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 4,6 mi | 93,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3.430,49 | 0,1% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 0,3 mi | 6,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: VCM Gestão de Capital Ltda.
- Custodiante: RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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