Rscred Multiestrégia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
29.301.202/0001-55 · adm. RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Rscred Multiestrégia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Security ADM. de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.599.705.973,43 na competência de julho de 2026, estabilidade de −0,1% em relação a julho de 2025 (R$ 3.601.508.657,47). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2024), com mediana de 21.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,6 bi | R$ 4,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,6 bi | R$ 4,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,6 bi | R$ 4,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,6 bi | R$ 4,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,6 bi | R$ 4,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,6 bi | R$ 4,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,6 bi | R$ 4,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,6 bi | R$ 4,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,6 bi | R$ 4,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 3,6 bi | R$ 4,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 3,6 bi | R$ 4,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,6 bi | R$ 4,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: condição de fundo exclusivo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: condição de fundo exclusivo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: condição de fundo exclusivo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 21.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 87,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração Fiduciária - Valor Fixo Mensal (cl. SEÇÃO II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - Valor Fixo Mensal (cl. SEÇÃO III)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,0 bi | 100,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 25,97 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Security ADM. de Recursos Ltda.
- Custodiante: RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Rscred Multiestrégia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Rscred Multiestrégia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Rscred Multiestrégia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Rscred Multiestrégia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Rscred Multiestrégia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Rscred Multiestrégia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre Rscred Multiestrégia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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