Valer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
22.712.704/0001-20 · ISIN BR000OCTF008 / BR000OCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Valer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Cvpar Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 72.297.703,02 na competência de outubro de 2021, queda de −13,6% em relação a outubro de 2020 (R$ 83.685.043,27). O fundo informou 17 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.562.442,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,2% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2021 | R$ 72,3 mi | R$ 49,9 mi | 2,2% | R$ 1,3 mi | 17 |
| set/2021 | R$ 74,2 mi | R$ 52,2 mi | 3,2% | R$ 1,4 mi | 17 |
| ago/2021 | R$ 70,6 mi | R$ 52,1 mi | 4,8% | R$ 1,9 mi | 18 |
| jul/2021 | R$ 69,2 mi | R$ 50,8 mi | 6,2% | R$ 2,1 mi | 17 |
| jun/2021 | R$ 79,0 mi | R$ 59,5 mi | 7,5% | R$ 2,0 mi | 17 |
| mai/2021 | R$ 76,1 mi | R$ 55,5 mi | 8,7% | R$ 4,2 mi | 17 |
| abr/2021 | R$ 75,0 mi | R$ 56,1 mi | 10,8% | R$ 4,0 mi | 16 |
| mar/2021 | R$ 74,8 mi | R$ 56,1 mi | 13,4% | R$ 3,7 mi | 15 |
| fev/2021 | R$ 77,1 mi | R$ 59,4 mi | 12,5% | R$ 2,7 mi | 14 |
| jan/2021 | R$ 81,9 mi | R$ 64,1 mi | 11,0% | R$ 2,5 mi | 14 |
| dez/2020 | R$ 81,3 mi | R$ 63,4 mi | 8,8% | R$ 2,2 mi | 13 |
| nov/2020 | R$ 83,9 mi | R$ 64,8 mi | 4,9% | R$ 1,9 mi | 12 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Cvpar Investimentos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Valer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Valer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Valer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Valer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Valer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Valer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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