Okean Atlantic Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credit
51.980.833/0001-05 · ISIN BR0QZKCTF007 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Okean Atlantic Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credit é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Banux Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.100.239,46 na competência de julho de 2026, alta de +285,9% em relação a julho de 2025 (R$ 3.135.439,45). O fundo informou 11 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 183.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 12,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jun/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 14,0 mi | R$ 14,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 13,8 mi | R$ 13,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 11,0 mi | R$ 10,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 9,6 mi | R$ 9,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 9,8 mi | R$ 9,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 2,7 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 2,7 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| out/2025 reapresentado | R$ 2,7 mi | R$ 2,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| set/2025 reapresentado | R$ 2,7 mi | R$ 2,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 3,2 mi | R$ 3,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 108 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 183.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 89,49 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 84.616,65 | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.741,37 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 12,1 mi | 99,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Banux Investimentos Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Okean Atlantic Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credit?
Quem administra o Okean Atlantic Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credit?
Quem faz a gestão do Okean Atlantic Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credit?
O Okean Atlantic Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credit tem inadimplência?
O Okean Atlantic Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credit já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Okean Atlantic Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credit?
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