Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
61.328.619/0001-14 · ISIN BR0PSDCTF009 / BR0PSDCTF017 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Azumi Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.064.272,89 na competência de julho de 2026, alta de +9266,8% em relação a julho de 2025 (R$ 96.770,11). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.382.958,87 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 37,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 59 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 9,0 mi | 37,3% | R$ 1,5 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 8,5 mi | 43,5% | R$ 1,3 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 9,1 mi | 24,7% | R$ 0,7 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 9,2 mi | 9,5% | R$ 81.678,52 | 5 |
| mar/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 8,5 mi | 7,1% | R$ 0,1 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 8,2 mi | 8,5% | R$ 77.684,56 | 5 |
| jan/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 6,9 mi | 21,2% | R$ 0,3 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 6,4 mi | 39,4% | R$ 0,3 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 6,2 mi | R$ 6,0 mi | 14,3% | R$ 71.249,55 | 4 |
| out/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 4,0 mi | 15,5% | R$ 94.882,22 | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 2,9 mi | R$ 2,7 mi | 1,4% | R$ 1.237,78 | 4 |
| ago/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 59 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação (cl. 15.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite Mínimo de Subordinação (cl. 1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 10,0%) | 10,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 100,0% |
| Diferença | +90,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração da Subclasse Subordinada Júnior (cl. 11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 8,6 mi | 92,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 4,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 1,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 1,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Azumi Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados →