NPL SN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
54.585.485/0001-51 · ISIN BR0J7GCTF002 / BR0J7GCTF010 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O NPL SN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.812.878,43 na competência de julho de 2026, alta de +2,7% em relação a julho de 2025 (R$ 12.473.893,94). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 45 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 13,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 13,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 12,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 13,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 13,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 13,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 12,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 12,7 mi | R$ 12,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 13,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 13,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 12,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 12,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 45 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 45 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínimo (cl. 5.1)
fora do limite| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 38,6% |
| Diferença | +8,6% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração e Custodia da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.581,82 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 143,88 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 13,3 mi | 99,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª (Segunda) Emissão de Cotas Seniores | CDI + 7% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 861038) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.424.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NPL SN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NPL SN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do NPL SN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O NPL SN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O NPL SN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NPL SN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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