Mezzo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
40.770.670/0001-01 · ISIN BR0BBICTF004 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Mezzo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Sameside Consultoria e Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 981.802.175,67 na competência de julho de 2026, alta de +14,7% em relação a julho de 2025 (R$ 855.962.310,87). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2021), com mediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 982 mi | R$ 982 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 969 mi | R$ 969 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 961 mi | R$ 961 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 951 mi | R$ 951 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 939 mi | R$ 908 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 933 mi | R$ 933 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 922 mi | R$ 922 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 911 mi | R$ 911 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 900 mi | R$ 901 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 889 mi | R$ 889 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 877 mi | R$ 877 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 866 mi | R$ 866 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2021
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 798 mi | 81,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 43.174,39 | 0,0% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 32,2 mi | 3,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 19,7 mi | 2,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 132 mi | 13,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Sameside Consultoria e Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mezzo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Mezzo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Mezzo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Mezzo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Mezzo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mezzo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Mezzo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Mezzo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →