TOMÉ.
FIDC

NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada

61.969.359/0001-66 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.

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PL · jul/2026
R$ 11,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
12
reapresentações
2

O NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Mongeral Aegon Gestão de Fundos Imobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.346.893,89 na competência de julho de 2026. O fundo informou 12 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 11,3 miR$ 11,4 mi0,0%R$ 0,0012
jun/2026R$ 10,7 miR$ 10,7 mi0,0%R$ 0,0012
mai/2026R$ 10,6 miR$ 10,6 mi0,0%R$ 0,0012
abr/2026 reapresentadoR$ 10,5 miR$ 10,5 mi0,0%R$ 0,0012
mar/2026R$ 10,4 miR$ 10,4 mi0,0%R$ 0,0012
fev/2026R$ 10,3 miR$ 10,3 mi0,0%R$ 0,0012
jan/2026R$ 10,2 miR$ 10,3 mi0,0%R$ 0,0012
dez/2025 reapresentadoR$ 10,1 miR$ 10,2 mi0,0%R$ 0,0012
nov/2025R$ 10,1 miR$ 10,1 mi0,0%R$ 0,0012

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: classe única · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido mínimo diário (cl. 15.12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 15.5(b))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 15.5(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 7,5 mi66,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 4.570,190,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 4.327,330,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 3,9 mi33,9%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Série da 1ª EmissãoIPCA + 9,75% a.a.NO_VENCIMENTOinstrumento de alteração (doc 988335)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

6 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO IFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY IUNIGGEL FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAMCPG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAMOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada?
O NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 11.346.893,89 na competência de julho de 2026.
Quem administra o NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada?
O NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada é administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada?
A gestão do NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada é de Mongeral Aegon Gestão de Fundos Imobiliários Ltda.
O NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada já reapresentou informe?
Sim: o NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada?
O CNPJ do NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada é 61.969.359/0001-66.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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