MCPG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
61.973.031/0001-13 · ISIN BR0P05CTF004 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O MCPG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 145.203.485,77 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 36.997.560,56 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 25,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 145 mi | R$ 145 mi | 25,5% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 144 mi | R$ 144 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 143 mi | R$ 143 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 140 mi | R$ 140 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 139 mi | R$ 139 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 136 mi | R$ 136 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 133 mi | R$ 133 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 130 mi | R$ 130 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 130 mi | R$ 130 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 127 mi | R$ 127 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 75,1 mi | 51,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 67,4 mi | 46,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 35.237,58 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,8 mi | 1,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 139,55 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| UNICA · 1ª Emissão | 100% DI | — | apêndice do regulamento (doc 1019319) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MCPG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MCPG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do MCPG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O MCPG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O MCPG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MCPG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre MCPG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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