NEW Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
51.781.164/0001-34 · ISIN BR0Q7YCTF006 / BR0Q7YCTF014 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O NEW Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.063.352,02 na competência de julho de 2026, queda de −11,1% em relação a julho de 2025 (R$ 5.692.964,34). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 18.583.867,99 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 367,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 217.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 5,6 mi | 367,0% | R$ 15,6 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 10,7 mi | 178,1% | R$ 10,5 mi | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 14,2 mi | R$ 14,4 mi | 84,9% | R$ 6,5 mi | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 16,4 mi | R$ 16,6 mi | 42,4% | R$ 4,0 mi | 5 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 13,8 mi | R$ 13,6 mi | 26,2% | R$ 1,4 mi | 5 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 12,9% | R$ 1,4 mi | 5 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 11,5 mi | R$ 11,3 mi | 14,7% | R$ 0,3 mi | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | 0,4% | R$ 0,3 mi | 5 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | 1,4% | R$ 6.977,51 | 5 |
| out/2025 reapresentado | R$ 7,3 mi | R$ 8,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 6,3 mi | R$ 6,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 5,8 mi | R$ 5,5 mi | 3,9% | R$ 81.942,29 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 7 campo(s) · corrigido em 114 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 217.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação - Índice de Subordinação abaixo de 40% (cl. 15.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 90,64 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 89.193,57 | 1,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,5 mi | 97,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 42.521,38 | 0,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 563740) |
| SENIOR | DI + 4% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 563740) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NEW Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o NEW Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do NEW Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O NEW Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O NEW Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NEW Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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