Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IC Somapay Consignado Privado
51.822.080/0001-00 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IC Somapay Consignado Privado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Iron Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de novembro de 2024, queda de −100,0% em relação a novembro de 2023 (R$ 2.323.757,68). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2024 | R$ 7,5 mi | R$ 7,6 mi | 1,3% | R$ 37.388,86 | 5 |
| jun/2024 | R$ 7,4 mi | R$ 7,4 mi | 6,2% | R$ 96.716,76 | 5 |
| mai/2024 | R$ 7,1 mi | R$ 7,2 mi | 6,5% | R$ 0,1 mi | 5 |
| abr/2024 | R$ 6,7 mi | R$ 6,8 mi | 3,0% | R$ 64.804,36 | 4 |
| mar/2024 | R$ 6,5 mi | R$ 6,6 mi | 7,4% | R$ 88.788,04 | 4 |
| fev/2024 | R$ 5,5 mi | R$ 5,5 mi | 1,1% | R$ 18.938,60 | 4 |
| jan/2024 | R$ 3,4 mi | R$ 3,4 mi | 0,5% | R$ 6.253,52 | 4 |
| dez/2023 | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 0,2% | R$ 2.032,92 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor/coobrigação de mesmo empregador (cl. 5.7(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite máximo por devedor único (cl. 5.7(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mezanino mínima de 20% do PL (cl. 7.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Sênior mínima (cl. 7.13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,3 mi | 56,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,3 mi | 43,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.494,56 | 0,2% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Iron Capital Gestão de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IC Somapay Consignado Privado?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IC Somapay Consignado Privado?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IC Somapay Consignado Privado?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IC Somapay Consignado Privado tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IC Somapay Consignado Privado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IC Somapay Consignado Privado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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