TOMÉ.
FIDC

NEB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

29.085.410/0001-64 · ISIN BR068DCTF008 / BR068DCTF016 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 0,4 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
7

O NEB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 369.883,51 na competência de julho de 2026, alta de +465,0% em relação a julho de 2025 (R$ 65.463,05). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 0,4 miR$ 0,4 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 0,4 miR$ 0,4 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 0,4 miR$ 0,4 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 0,4 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 0,4 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 0,4 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 0,4 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 0,2 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 0,3 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 0,3 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 0,4 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 3.403,33R$ 0,5 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2022

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2022

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 85,7% espontâneas.

Regulamento × informe

Reserva de Encargos mínima – Data da primeira integralização até 2026 (cl. Suplemento I)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Ordem de pagamento - 1ª etapa: 100% dos recursos aos Cotistas Sênior (Valores Aportados) (cl. 12.7.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - 0,13% a.a. sobre o PL (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração – base percentual anual sobre o PL (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 0,4 mi99,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 2.748,410,6%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

66 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADABH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSPINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADADFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do NEB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O NEB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 369.883,51 na competência de julho de 2026.
Quem administra o NEB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O NEB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do NEB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do NEB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
O NEB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do NEB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O NEB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o NEB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do NEB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do NEB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 29.085.410/0001-64.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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