DFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
29.109.316/0001-06 · ISIN BR00BYCTF008 / BR00BYCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O DFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Menestys Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.113.242,09 na competência de julho de 2026, estabilidade de −0,2% em relação a julho de 2025 (R$ 25.171.679,67). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.476.768,41 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 95 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 24,6 mi | 17,8% | R$ 3,8 mi | 9 |
| jun/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 23,7 mi | 24,8% | R$ 3,6 mi | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 24,4 mi | R$ 24,7 mi | 20,1% | R$ 3,0 mi | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 24,6 mi | R$ 24,9 mi | 15,5% | R$ 2,3 mi | 5 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 23,7 mi | R$ 24,0 mi | 16,6% | R$ 2,8 mi | 5 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 23,6 mi | R$ 24,0 mi | 14,2% | R$ 2,4 mi | 5 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 25,6 mi | R$ 25,9 mi | 12,6% | R$ 1,8 mi | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 25,0 mi | R$ 25,2 mi | 17,7% | R$ 2,2 mi | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 25,2 mi | R$ 25,3 mi | 13,0% | R$ 1,7 mi | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 25,2 mi | R$ 25,2 mi | 14,1% | R$ 1,5 mi | 3 |
| set/2025 reapresentado | R$ 25,8 mi | R$ 25,8 mi | 12,5% | R$ 1,0 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 25,3 mi | 7,8% | R$ 0,7 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 95 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 95 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima dos 5 maiores Cedentes (PL menor ou igual a R$ 20.000.000,00) (cl. 7.5.b)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima dos 5 maiores cedentes (35%) (cl. 7.5.b)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima dos 5 maiores cedentes (30%) (cl. 7.5.b)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por cedente (cl. 7.5.a)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 2,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 438,84 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 39.720,62 | 0,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 23,1 mi | 91,9% |
| Operações compromissadas | R$ 0,2 mi | 0,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,3 mi | 5,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Menestys Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do DFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o DFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do DFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O DFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O DFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do DFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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