TOMÉ.
FIDC

Pinarello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

29.109.292/0001-87 · ISIN BR00GNCTF000 / BR00GNCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 40,5 mi
parcelas inad. / PL
7,2%
cotistas
27
reapresentações
67

O Pinarello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Avvero Asset Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 40.480.581,96 na competência de julho de 2026, alta de +80,5% em relação a julho de 2025 (R$ 22.428.227,07). O fundo informou 27 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.924.721,03 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 67 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 1043 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 40,5 miR$ 40,6 mi7,2%R$ 1,7 mi27
jun/2026R$ 40,0 miR$ 40,2 mi6,1%R$ 1,4 mi26
mai/2026 reapresentadoR$ 39,6 miR$ 40,1 mi6,0%R$ 1,3 mi26
abr/2026 reapresentadoR$ 39,2 miR$ 40,2 mi5,7%R$ 1,2 mi26
mar/2026 reapresentadoR$ 37,6 miR$ 37,7 mi4,7%R$ 1,2 mi26
fev/2026 reapresentadoR$ 36,2 miR$ 36,5 mi7,8%R$ 1,6 mi25
jan/2026 reapresentadoR$ 36,0 miR$ 36,3 mi6,0%R$ 1,4 mi25
dez/2025 reapresentadoR$ 35,5 miR$ 36,0 mi8,2%R$ 1,3 mi25
nov/2025 reapresentadoR$ 32,8 miR$ 33,7 mi8,8%R$ 1,8 mi24
out/2025 reapresentadoR$ 31,7 miR$ 32,3 mi9,8%R$ 1,8 mi23
set/2025 reapresentadoR$ 30,8 miR$ 31,1 mi7,9%R$ 1,8 mi22
ago/2025 reapresentadoR$ 27,9 miR$ 28,8 mi8,5%R$ 1,8 mi20

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

67 no total

Mediana de 1043 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Mezanino A (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino B (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Operações compromissadasR$ 7,8 mi19,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 5,2 mi12,8%
Títulos públicos federaisR$ 0,5 mi1,2%
Disponibilidades (caixa)R$ 427,210,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,3 mi0,8%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 27,1 mi66,3%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino A100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1259890)
MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino B100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1259890)
SENIOR100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 986557)
SENIOR · Cotas Seniores100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1259890)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

103 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Pinarello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Pinarello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 40.480.581,96 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Pinarello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Pinarello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Pinarello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Pinarello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Avvero Asset Gestao de Recursos Ltda.
O Pinarello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Pinarello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 2.924.721,03 (7,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Pinarello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Pinarello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 67 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Pinarello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Pinarello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 29.109.292/0001-87.

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