Natura PAY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal Social e IS Resp Ltda.
57.816.252/0001-00 · ISIN BR0ME6CTF007 / BR0ME6CTF015 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Natura PAY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal Social e IS Resp Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.030.374.490,19 na competência de julho de 2026, alta de +95,8% em relação a julho de 2025 (R$ 526.148.977,09). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 26.900.056,16 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 2,6% | R$ 1,1 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 989 mi | 2,9% | R$ 0,9 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 991 mi | R$ 981 mi | 2,2% | R$ 0,6 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 990 mi | 2,5% | R$ 0,8 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 807 mi | R$ 792 mi | 2,5% | R$ 0,6 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 822 mi | R$ 811 mi | 2,4% | R$ 0,6 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 810 mi | R$ 790 mi | 2,5% | R$ 0,7 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 798 mi | R$ 784 mi | 2,8% | R$ 0,7 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 785 mi | R$ 770 mi | 2,2% | R$ 0,5 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 805 mi | R$ 796 mi | 6,0% | R$ 2,4 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 543 mi | R$ 526 mi | 3,9% | R$ 1,9 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 535 mi | R$ 528 mi | 2,9% | R$ 0,8 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 998,40 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 92,1 mi | 8,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 918 mi | 89,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20,1 mi | 1,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série | DI + 1,1% a.a. | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1016669) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Natura PAY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal Social e IS Resp Ltda.?
Quem administra o Natura PAY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal Social e IS Resp Ltda.?
Quem faz a gestão do Natura PAY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal Social e IS Resp Ltda.?
O Natura PAY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal Social e IS Resp Ltda. tem inadimplência?
O Natura PAY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal Social e IS Resp Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Natura PAY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal Social e IS Resp Ltda.?
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