Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
57.823.707/0001-15 · ISIN BR0MC7CTF007 / BR0MC7CTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 189.166.455,76 na competência de julho de 2026, queda de −32,9% em relação a julho de 2025 (R$ 282.090.371,44). O fundo informou 77 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.965.369,94 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 189 mi | R$ 193 mi | 1,0% | R$ 7,9 mi | 77 |
| jun/2026 | R$ 192 mi | R$ 196 mi | 0,9% | R$ 7,4 mi | 77 |
| mai/2026 | R$ 199 mi | R$ 203 mi | 0,8% | R$ 6,9 mi | 138 |
| abr/2026 | R$ 205 mi | R$ 209 mi | 0,7% | R$ 6,5 mi | 138 |
| mar/2026 | R$ 217 mi | R$ 222 mi | 0,6% | R$ 5,8 mi | 138 |
| fev/2026 | R$ 221 mi | R$ 230 mi | 0,5% | R$ 5,2 mi | 138 |
| jan/2026 | R$ 227 mi | R$ 236 mi | 0,4% | R$ 4,7 mi | 138 |
| dez/2025 | R$ 237 mi | R$ 244 mi | 0,3% | R$ 4,0 mi | 137 |
| nov/2025 | R$ 241 mi | R$ 251 mi | 0,3% | R$ 3,5 mi | 138 |
| out/2025 | R$ 255 mi | R$ 263 mi | 0,2% | R$ 2,9 mi | 138 |
| set/2025 | R$ 264 mi | R$ 272 mi | 0,2% | R$ 2,5 mi | 138 |
| ago/2025 | R$ 271 mi | R$ 279 mi | 0,1% | R$ 1,6 mi | 138 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo da Subclasse de Cotas Subordinadas Júnior na Data de Início do Fundo (cl. 9.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo da Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino na Data de Início do Fundo (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração sobre o Patrimônio Líquido (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor mínimo mensal da Taxa de Gestão (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 37.344,35 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,5 mi | 1,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 189 mi | 97,9% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 126.796.063,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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