Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada
36.741.161/0001-83 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 47.456.494,23 na competência de julho de 2026, alta de +3,0% em relação a julho de 2025 (R$ 46.052.742,38). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.905.678,28 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,5 mi | R$ 47,5 mi | 14,6% | R$ 0,5 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 47,3 mi | 12,1% | R$ 0,5 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 47,7 mi | R$ 47,7 mi | 21,3% | R$ 0,5 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,4 mi | R$ 47,6 mi | 11,5% | R$ 0,5 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,6 mi | 10,6% | R$ 0,5 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 45,4 mi | 10,1% | R$ 0,5 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,2 mi | R$ 45,3 mi | 10,0% | R$ 0,5 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,0 mi | R$ 47,7 mi | 8,7% | R$ 0,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 47,5 mi | R$ 47,5 mi | 8,5% | R$ 0,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 47,1 mi | R$ 47,0 mi | 8,7% | R$ 1,2 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 46,6 mi | R$ 48,2 mi | 52,3% | R$ 1,2 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,7 mi | R$ 48,2 mi | 7,1% | R$ 1,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 59 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 81 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 3 versões · 1 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 58,3% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.829,44 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 30,8 mi | 64,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 200,00 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 4,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 14,7 mi | 30,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.045.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada →