Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
36.771.685/0001-17 · ISIN BRGASFCTF006 / BRGASFCTF014 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 83.696.555,70 na competência de julho de 2026, queda de −49,4% em relação a julho de 2025 (R$ 165.443.937,67). O fundo informou 183 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.233.419,46 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 41 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 83,7 mi | R$ 86,4 mi | 3,9% | R$ 5,3 mi | 183 |
| jun/2026 | R$ 89,9 mi | R$ 92,5 mi | 4,0% | R$ 5,8 mi | 184 |
| mai/2026 | R$ 95,7 mi | R$ 97,6 mi | 4,1% | R$ 5,9 mi | 184 |
| abr/2026 | R$ 103 mi | R$ 105 mi | 3,8% | R$ 6,3 mi | 182 |
| mar/2026 | R$ 110 mi | R$ 111 mi | 39,4% | R$ 63,9 mi | 182 |
| fev/2026 | R$ 116 mi | R$ 118 mi | 35,0% | R$ 64,0 mi | 182 |
| jan/2026 | R$ 123 mi | R$ 124 mi | 33,9% | R$ 63,7 mi | 179 |
| dez/2025 | R$ 130 mi | R$ 131 mi | 31,0% | R$ 63,0 mi | 179 |
| nov/2025 | R$ 137 mi | R$ 138 mi | 27,5% | R$ 63,4 mi | 180 |
| out/2025 | R$ 146 mi | R$ 146 mi | 26,7% | R$ 63,4 mi | 197 |
| set/2025 | R$ 151 mi | R$ 150 mi | 25,7% | R$ 64,9 mi | 198 |
| ago/2025 | R$ 158 mi | R$ 159 mi | 23,8% | R$ 64,0 mi | 219 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 41 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 41 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor individual (cl. 9.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por integrador Solar (cl. 8.13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Aquisição em desacordo com Critérios/Condições superior a 2% em 3 meses (cl. 17.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia - mínimo de Cotas Subordinadas sobre o PL (cl. 1.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 25,0%) | 25,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 36,5% |
| Diferença | +11,5% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 77,6 mi | 89,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,3 mi | 8,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 38.582,15 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,5 mi | 1,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 12.306,14 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 106.607.277,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada?
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O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada?
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