VCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
36.771.000/0001-32 · ISIN BR04V9CTF008 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O VCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 378.658.779,15 na competência de julho de 2026, queda de −28,9% em relação a julho de 2025 (R$ 532.555.880,65). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.257.895,54 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 28 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 153.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 379 mi | R$ 375 mi | 0,3% | R$ 2,9 mi | 6 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 388 mi | R$ 384 mi | 0,3% | R$ 2,9 mi | 8 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 391 mi | R$ 388 mi | 0,3% | R$ 2,8 mi | 8 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 397 mi | R$ 397 mi | 0,3% | R$ 2,6 mi | 8 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 407 mi | R$ 406 mi | 0,3% | R$ 2,5 mi | 8 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 415 mi | R$ 413 mi | 0,2% | R$ 2,4 mi | 8 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 441 mi | R$ 440 mi | 0,2% | R$ 2,3 mi | 8 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 440 mi | R$ 440 mi | 0,2% | R$ 2,3 mi | 8 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 443 mi | R$ 445 mi | 0,2% | R$ 2,2 mi | 9 |
| out/2025 reapresentado | R$ 475 mi | R$ 478 mi | 0,2% | R$ 2,2 mi | 9 |
| set/2025 reapresentado | R$ 483 mi | R$ 475 mi | 0,2% | R$ 2,2 mi | 9 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 515 mi | R$ 519 mi | 0,2% | R$ 2,2 mi | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 119 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
28 no totalMediana de 153.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 6,7 mi | 1,8% |
| Derivativos | R$ 66.136,16 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4,0 mi | 1,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 364 mi | 96,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,6 mi | 0,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,9 mi | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do VCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do VCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O VCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O VCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do VCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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