Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.970.097/0001-42 · ISIN BR0BWTCTF007 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Naia Capital Gestão e Consultoria Financeira Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.816.914,09 na competência de julho de 2026, queda de −73,2% em relação a julho de 2025 (R$ 10.497.667,98). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2023), com mediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 17,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,5 mi | 0,0% | R$ 14,7 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,5 mi | 0,0% | R$ 14,7 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 5,6 mi | 0,0% | R$ 14,7 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 5,5 mi | 0,0% | R$ 14,7 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 9,6 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 0,9 mi | 0,0% | R$ 10,1 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 0,7 mi | 0,0% | R$ 10,7 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 2,2 mi | 0,0% | R$ 11,7 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 2,1 mi | 0,0% | R$ 12,5 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 2,6 mi | 0,0% | R$ 12,3 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 3,2 mi | 0,0% | R$ 12,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2023
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração por Devedor ou coobrigado (cl. 3.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.085,37 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,6 mi | 92,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 19.548,39 | 0,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 6,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 116,87 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.585.330,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Naia Capital Gestão e Consultoria Financeira Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →