Berilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
41.970.148/0001-36 · ISIN BR08LICTF003 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Berilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 43.970.112,91 na competência de novembro de 2024. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.288.826,06 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,5% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 44,0 mi | R$ 10,3 mi | 7,5% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,8 mi | 22,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 33,7 mi | 76,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,01 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Polígono Capital Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Berilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Berilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Berilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Berilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Berilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Berilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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