Multiplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
46.879.430/0001-26 · ISIN BR0DTWCTF003 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Multiplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Asarock Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.042.658,13 na competência de julho de 2026, queda de −50,2% em relação a julho de 2025 (R$ 66.294.015,93). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 34.830.762,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 105,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 46 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 43,7 mi | 105,4% | R$ 65,4 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 43,7 mi | 105,4% | R$ 65,4 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 43,7 mi | 105,4% | R$ 65,4 mi | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 99,6 mi | R$ 99,6 mi | 36,1% | R$ 3,2 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 43,7 mi | 105,4% | R$ 65,4 mi | 5 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | 40,1% | R$ 2,8 mi | 5 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 92,2 mi | R$ 92,3 mi | 2,9% | R$ 2,8 mi | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 87,0 mi | R$ 86,9 mi | 3,1% | R$ 2,8 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 65,6 mi | R$ 66,4 mi | 4,1% | R$ 2,8 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 65,7 mi | R$ 65,4 mi | 4,0% | R$ 2,8 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 65,5 mi | R$ 65,4 mi | 4,0% | R$ 2,7 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 65,6 mi | R$ 65,2 mi | 3,9% | R$ 2,7 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 96 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: campos do informe · 3 versões · 0 campo(s) · corrigido em 95 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 97 campo(s) · corrigido em 124 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 124 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 46 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,6 mi | 19,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 35,1 mi | 80,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Multiplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
Quem administra o Multiplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
Quem faz a gestão do Multiplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
O Multiplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado tem inadimplência?
O Multiplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Multiplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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