TOMÉ.
FIDC

Milênio PFN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

54.994.858/0001-48 · ISIN BR0JHLCTF008 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 57,0 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
17

O Milênio PFN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 57.035.018,68 na competência de julho de 2026, alta de +14,7% em relação a julho de 2025 (R$ 49.705.848,13). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 289 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 57,0 miR$ 57,5 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 56,4 miR$ 56,7 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026 reapresentadoR$ 55,6 miR$ 55,8 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026 reapresentadoR$ 54,9 miR$ 55,0 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026 reapresentadoR$ 54,1 miR$ 54,3 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026 reapresentadoR$ 55,1 miR$ 55,2 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026 reapresentadoR$ 54,4 miR$ 54,5 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 53,5 miR$ 53,7 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025 reapresentadoR$ 52,7 miR$ 52,9 mi0,0%R$ 0,002
out/2025 reapresentadoR$ 52,0 miR$ 52,1 mi0,0%R$ 0,002
set/2025 reapresentadoR$ 51,2 miR$ 51,3 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025 reapresentadoR$ 50,4 miR$ 50,5 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

17 no total

Mediana de 289 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por emissor – Cota Mezanino (cl. 6.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por emissor – Cotas do Milenio Warehouse (Cota Sênior) (cl. 6.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por emissor em Direitos Creditórios TVM (cl. 6.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 5.519,120,0%
Cotas de outros FIDCR$ 52,8 mi91,8%
Valores mobiliários (total)R$ 4,7 mi8,2%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,010,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

60 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Milênio PFN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Milênio PFN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 57.035.018,68 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Milênio PFN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Milênio PFN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Milênio PFN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Milênio PFN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
O Milênio PFN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Milênio PFN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Milênio PFN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Milênio PFN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Milênio PFN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Milênio PFN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é 54.994.858/0001-48.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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