TOMÉ.
FIDC

Daycoval BOX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

54.994.993/0001-93 · ISIN BR0JHOCTF002 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 92,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
19
reapresentações
5

O Daycoval BOX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 92.751.076,38 na competência de julho de 2026, alta de +595,3% em relação a julho de 2025 (R$ 13.338.935,36). O fundo informou 19 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 92,8 miR$ 92,8 mi0,0%R$ 0,0019
jun/2026R$ 90,9 miR$ 90,9 mi0,0%R$ 0,0020
mai/2026R$ 70,2 miR$ 70,0 mi0,0%R$ 0,0014
abr/2026R$ 141 miR$ 141 mi0,0%R$ 0,0014
mar/2026R$ 110 miR$ 110 mi0,0%R$ 0,0014
fev/2026R$ 109 miR$ 109 mi0,0%R$ 0,0012
jan/2026R$ 99,4 miR$ 106 mi0,0%R$ 0,0011
dez/2025 reapresentadoR$ 55,3 miR$ 55,4 mi0,0%R$ 0,0010
nov/2025R$ 31,6 miR$ 31,6 mi0,0%R$ 0,008
out/2025R$ 37,1 miR$ 37,1 mi0,0%R$ 0,008
set/2025 reapresentadoR$ 22,6 miR$ 27,6 mi0,0%R$ 0,006
ago/2025 reapresentadoR$ 19,4 miR$ 19,4 mi0,0%R$ 0,006

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 78,5 mi84,6%
Valores mobiliários (total)R$ 14,3 mi15,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 10.376,590,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

46 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Daycoval BOX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Daycoval BOX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 92.751.076,38 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Daycoval BOX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Daycoval BOX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Daycoval BOX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Daycoval BOX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
O Daycoval BOX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Daycoval BOX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Daycoval BOX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Daycoval BOX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Daycoval BOX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Daycoval BOX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é 54.994.993/0001-93.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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