TOMÉ.
FIDC

Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada

54.994.940/0001-72 · ISIN BR0JHNCTF004 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 60,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
4

O Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 60.243.682,27 na competência de julho de 2026, alta de +18,1% em relação a julho de 2025 (R$ 51.018.677,41). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 37.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 60,2 miR$ 60,4 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 59,5 miR$ 59,8 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 58,6 miR$ 59,0 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 57,8 miR$ 58,1 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 57,0 miR$ 57,3 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 55,9 miR$ 56,1 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 55,2 miR$ 55,3 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 54,5 miR$ 54,7 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 53,6 miR$ 53,8 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 53,0 miR$ 53,2 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 52,3 miR$ 52,5 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025 reapresentadoR$ 51,7 miR$ 51,9 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 37.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa Máxima de Administração e Gestão (cl. 5.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - Alíquota anual (cl. 5.1 (a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 710,330,0%
Cotas de outros FIDCR$ 60,3 mi99,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 5.486,360,0%
Valores mobiliários (total)R$ 0,1 mi0,2%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

57 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAAGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSEXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADADAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADASOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADASANREMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada?
O Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 60.243.682,27 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada?
O Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada é de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.
O Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada é 54.994.940/0001-72.

Pergunte ao Tomé sobre Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada →