TOMÉ.
FIDC

Exes Special Opportunities FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

46.521.452/0001-10 · ISIN BR0FM4CTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

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PL · nov/2023
R$ 43,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
11
reapresentações
0

O Exes Special Opportunities FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Exes Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 43.556.950,76 na competência de novembro de 2023. O fundo informou 11 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
nov/2023R$ 43,6 miR$ 43,8 mi0,0%R$ 0,0011
out/2023R$ 42,8 miR$ 43,0 mi0,0%R$ 0,0011
set/2023R$ 42,2 miR$ 42,4 mi0,0%R$ 0,0011

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Investimento máximo por operação de crédito - valor absoluto (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Investimento máximo por operação de crédito (valor) (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Perdas de FIDCs relevantes - representatividade no PL (cl. 21.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Perdas em FIDCs - representatividade no PL (cl. 21.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de nov/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 43,5 mi98,5%
Valores mobiliários (total)R$ 0,4 mi0,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,3 mi0,7%

Dentro das Demonstrações Financeiras

34 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de nov/2023. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAREAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSPERSEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE ILIMITADAACELERA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Exes Special Opportunities FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
O Exes Special Opportunities FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios declarou patrimônio líquido de R$ 43.556.950,76 na competência de novembro de 2023.
Quem administra o Exes Special Opportunities FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
O Exes Special Opportunities FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Exes Special Opportunities FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
A gestão do Exes Special Opportunities FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é de Exes Gestora de Recursos Ltda.
O Exes Special Opportunities FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O informe do Exes Special Opportunities FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Exes Special Opportunities FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Exes Special Opportunities FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Exes Special Opportunities FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
O CNPJ do Exes Special Opportunities FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é 46.521.452/0001-10.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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