Real Investor Crédito Estruturado 90 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
46.521.568/0001-59 · ISIN BR0CHBCTF004 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Real Investor Crédito Estruturado 90 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Real Investor Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 140.765.388,36 na competência de julho de 2026, alta de +32,0% em relação a julho de 2025 (R$ 106.662.903,90). O fundo informou 368 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 286.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 368 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 139 mi | R$ 139 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 367 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 364 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 130 mi | R$ 130 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 354 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 126 mi | R$ 126 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 347 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 340 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 121 mi | R$ 121 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 327 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 118 mi | R$ 119 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 317 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 112 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 311 |
| out/2025 reapresentado | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 313 |
| set/2025 reapresentado | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 315 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 312 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 286.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (gatilho de liquidação) (cl. 10.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa Global (administração, distribuição, tesouraria, controladoria, escrituração e gestão) (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.131,33 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,1 mi | 10,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 126 mi | 89,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Real Investor Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Real Investor Crédito Estruturado 90 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Real Investor Crédito Estruturado 90 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Real Investor Crédito Estruturado 90 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Real Investor Crédito Estruturado 90 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Real Investor Crédito Estruturado 90 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Real Investor Crédito Estruturado 90 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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